| Número do Empenho: 2025012000072 |
| Data do Empenho 20/01/2025 |
| Tipo: Ordinário |
| Modalidade de Licitação: Não Aplicado |
| Número do Processo: 000000000000000 |
| Data do Processo 20/01/2025 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL |
| Unidade Orçamentária 0100 - CÂMARA MUNICIPAL |
| Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos Próprios |
| Elemento de Despesa: 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 - SUBSíDIOS - VEREADORES |
| Credor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL |
| Histórico: CORRESPONDENTE A FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2025 |
| Valor Empenhado: R$ 45.000,00 |
| Valor Liquidado: R$ 45.000,00 |
| Valor Pago: R$ 37.925,52 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2025012000082 | 20/01/2025 | R$ 45.000,00 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025012000082 | 2025012000014 | 20/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | R$ 2.488,26 |
| 2025012000082 | 2025012000014 | 20/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | R$ 4.586,22 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025012000082 | 2025012000014 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0824-9 | 15.803-8 | 50174 | R$ 4.228,17 |
| 2025012000082 | 2025012000014 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0824-9 | 15.803-8 | 61739 | R$ 4.228,17 |
| 2025012000082 | 2025012000014 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0824-9 | 15.803-8 | 61761 | R$ 4.185,51 |
| 2025012000082 | 2025012000014 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0824-9 | 15.803-8 | 27955 | R$ 4.185,51 |
| 2025012000082 | 2025012000014 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0824-9 | 15.803-8 | 70816 | R$ 4.142,85 |
| 2025012000082 | 2025012000014 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0824-9 | 15.803-8 | 71156 | R$ 4.142,85 |
| 2025012000082 | 2025012000014 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0824-9 | 15.803-8 | 50147 | R$ 4.270,82 |
| 2025012000082 | 2025012000014 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0824-9 | 15.803-8 | 61745 | R$ 4.270,82 |
| 2025012000082 | 2025012000014 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0824-9 | 15.803-8 | 61738 | R$ 4.270,82 |